Fx options range accrual

Catatan Penebusan Akrual Yang Ditargetkan - TARN Apa itu Catatan Penebusan Akrual yang Ditargetkan - TARN Catatan penukaran akrual yang ditargetkan (TARN) adalah kendaraan investasi. Dihitung berdasarkan variasi formula LIBOR, yang memberikan jumlah kupon yang dijamin. Setelah kupon yang Anda terima mencapai target topi, catatan akan ditukarkan dan Anda akan dibayar dengan nilai nominal dari catatan tersebut. Ditargetkan Accrual Redemption Notes (TARN) biasanya memiliki pembayaran kupon yang didasarkan pada perhitungan floating LIBOR terbalik. Dengan demikian, mereka mungkin memiliki kinerja yang baik dalam jangka pendek jika tingkat suku bunga turun, tapi mungkin juga berkinerja buruk jika tingkat suku bunga meningkat. BREAKING DOWN Catatan Penebusan Akrual yang Ditargetkan - TARN Salah satu fitur yang lebih membedakan dari TARN adalah kemungkinan penghentian awal. Hal ini didasarkan pada akumulasi kupon yang telah ditentukan sebelumnya. Setelah jumlah tersebut tercapai, investor menerima pembayaran akhir secara nominal dan kontrak berakhir. Keunggulan Derivatif Komoditas menyediakan serangkaian solusi lindung nilai risiko kepada nasabah korporasi yang bisnisnya berkorelasi kuat dengan harga komoditas (produsen, kilang dan perusahaan transportasi, misalnya). Ini juga memberi investor akses terhadap komoditas melalui berbagai strategi investasi dan solusi terstruktur. Tim transaksi indeks komoditas kami (kelompok OTC) dan tim futures komoditi diposisikan secara global untuk memberikan solusi pengelolaan risiko, investasi dan mendasar di semua derivatif komoditas. Solusi pengelolaan risiko OTC Layanan pengelolaan eksekusi, kliring dan pengelolaan dana tunai Produk investor Intelijen pasar dan strategi NeoLink menyediakan solusi pelaporan dan pasca perdagangan yang luas untuk nasabah BNP Paribas Commodity Futures. Menyediakan likuiditas untuk masalah primer dan arus sekunder, BNP Paribas memiliki lebih dari 250 pedagang kredit yang beroperasi dari 10 pusat perdagangan di seluruh dunia, mendukung klien di berbagai disiplin kredit, termasuk penelitian dan strategi, originasi dan sindikasi, penjualan dan perdagangan. Produk kredit di semua mata uang inti global Arus: produk cash and derivative bermutu tinggi dan hasil tinggi Produk cash and derivative kelas tinggi, crossover, solusi iTraxx dan CDX, hybrid dan dipesan lebih dahulu Staf khusus dalam riset dan strategi portofolio fundamental Lebih dari 30 Publikasi kredit tepat waktu dan publikasi strategi portofolio Rekomendasi sektor dan fokus perusahaan dan gagasan perdagangan Penyediaan likuiditas untuk beberapa pasar Harga kompetitif, dengan gangguan pasar yang terbatas BNP Paribas39 Tim Derivatif Ekuitas memberikan solusi terstruktur untuk nasabahnya yang luas termasuk pelanggan ritel, klien korporat, jaringan perbankan, Investor institusional, manajer aset. Tim memberikan produk terstruktur yang disesuaikan atau bertransaksi untuk memenuhi kebutuhan perlindungan, hasil dan diversifikasi nasabah mereka. BNP Paribas Equity Derivatives juga menyediakan strategi investasi dan lindung nilai yang sesuai dan inovatif di pasar ekuitas di seluruh dunia, serta solusi pembiayaan. Dengan lebih dari 1.400 staf front office di lima platform, bisnis ini aktif di pasar primer dan sekunder. Solusi pialang ekuitas Asia terintegrasi sepenuhnya menawarkan penelitian, pelaksanaan dan konektivitas untuk berbagai produk ekuitas Asia dan turunannya Layanan eksekusi untuk pesanan tunggal, keranjang dan perdagangan yang canggih melalui produk terstruktur, pembiayaan arus dan ekuitas strategis Akses tanpa batas ke 50 bursa di seluruh dunia Deraian ekuitas kami Solusi menawarkan rangkaian lengkap pasar servicessecondary post-trade, broker utama dan layanan prima Platform FX global BNP Paribas39 menawarkan rangkaian lengkap produk dan layanan untuk memenuhi kebutuhan investasi dan lindung nilai. Beroperasi di semua pusat perdagangan utama, kami menawarkan penjualan, perdagangan, riset, strategi, prime brokerage dan kemampuan elektronik. Platform FX yang terintegrasi sepenuhnya, dengan cakupan pasar 24 jam dari tim berbasis regional yang berdedikasi Penelitian, peramalan, peramalan dan analisis ekstensif Salah satu broker prime forex FX dengan rating tertinggi dan terbaik di dunia Kehadiran di lebih dari 80 negara melalui kelompok Jaringan cabang Kuat CEEMEA dan kehadiran LatAm Kemampuan pasar elektronik komprehensif yang disediakan oleh platform Fixed Income bank, Cortex (cakupan mencakup, NDF, opsi dan eksekusi algoritmik) BNP Paribas diakui sebagai bank terkemuka dengan jangkauan global yang benar-benar dalam tingkat suku bunga dan Pasar inflasi. Kami menawarkan kepada klien layanan terpadu yang memberi investor dan pengelola tanggung jawab untuk mengakses likuiditas bank dan solusi tarif terkemuka. Dengan lebih dari 600 profesional tingkat suku bunga yang berdedikasi yang tersebar di seluruh strategi, perdagangan, penataan dan penjualan, BNP Paribas menawarkan rangkaian produk tingkat lengkap dari aliran vanili dan produk terstruktur ke hibrida. Flowvanilla: Assetliability swaps, swaptions, capfloors, swap maturity konstan StructuredExotic: Swaps swap, volatilitas dan range accrual accrual dan catatan, produk CMS dan catatan multi-indeks Hybrid: Credit-linked, FX linked Dedicated tim strategi tingkat suku bunga dan ekonom yang memproduksi Tingkat terstruktur ide perdagangan, ramalan jangka pendek dan jangka panjang, analisis dan strategi intra hari Perdagangan suku cadang elektronik tersedia melalui platform pendapatan tetap kami, Cortex BNP Paribas menawarkan rangkaian lengkap indeks kepemilikan dan strategi di seluruh komoditas, kredit, ekuitas, FX Dan tarif, serta indeks alternatif dan multi-aset. Mengakses pasar baru dan tema pasar Mengungguli indeks benchmark menggunakan model kuantitatif yang sistematis Optimalkan profil riskreturn indikasi yang ada melalui model diskresioner dan sistematis. Klien juga dapat mengakses berbagai macam produk yang terkait dengan kinerja indeks kami 8211 dari delta-satu ke produk terstruktur melalui Swap dan opsi, dengan solusi pada sisi aset dan sisi kewajiban. PENELITIAN DAN STRATEGI Tim pakar kelas dunia kami menawarkan kepada klien riset mendalam, gagasan investasi asli dan cakupan pasar yang komprehensif dari semua wilayah, sektor dan kelas aset. Tim riset pendapatan tetap kami terdiri dari lebih dari 175 ahli ekonomi, ahli strategi, dan analis khusus yang menerapkan teknik kuantitatif perintis untuk memberikan wawasan pendapatan tetap dan pendapatan tetap terkini dari pasar lokal kepada klien korporat dan institusi kami. Ekonomi Pasar Makro Ekonomi Penelitian kredit Strategi dan analisis - suku bunga, kredit dan FX PASAR EKONOMI Tim pakar Pasar Ekonomi menawarkan analisis mendalam dan mendalam tentang pertanyaan ekonomi fundamental yang mempengaruhi bisnis Anda. Dari perkiraan tingkat suku bunga, pertumbuhan dan inflasi terhadap kejadian pasar lokal di seluruh dunia, kami menawarkan wawasan berorientasi klien ke dalam kejadian yang membentuk ekonomi dunia. Pengetahuan lokal, visi global Pertama untuk melihat tren yang muncul Perkiraan ekonomi global Gambaran pasar seketika dan berorientasi klien Analisa mendalam mengenai ekonomi dan politik LAYANAN KLIEN BNP Paribas memberi Anda berbagai layanan pasca-perdagangan yang memastikan transparansi penuh saat mengevaluasi investasi Anda. Di berbagai kelas aset pasar modal. Solusi lanjutan kami membantu Anda mengelola portofolio dengan mudah dan efisien setiap saat, dengan dukungan jaringan tim layanan klien global kami yang berdedikasi. Portal multi-aset global untuk menghargai produk investasi dan portofolio Anda Melihat semua valuasi dan transaksi produk historis Anda Sistem penilaian online harian BNP Paribas Prime Brokerage menyediakan solusi front-to-back terpadu untuk manajer investasi alternatif dan tradisional. PASAR ELEKTRONIK Akses Anda ke BNP Paribas39 perdagangan elektronik aset komprehensif komprehensif, intelijen pasar dan alat dan layanan pasca perdagangan. Cortex menawarkan akses klien institusional dan korporat ke rangkaian perangkat lintas aset dan aplikasi perdagangan yang cerdas. Apakah Anda mencari analisis riset pasar dan pra-perdagangan, akses terhadap likuiditas bank atau eksekusi perdagangan untuk berbagai produk dan layanan pendapatan tetap, Cortex adalah platform yang dirancang untuk memberi Anda kebebasan untuk berkonsentrasi memanfaatkan setiap perdagangan. kesempatan. Smart Derivatives adalah aplikasi perdagangan derivatif ekuitas online BNP Paribas. Menggabungkan konektivitas ke strategi investasi bank, produk perdagangan sekunder dan layanan pasca-perdagangan, Smart Derivatives adalah platform terintegrasi untuk investor derivatif ekuitas. BNP Paribas Electronic Algorithmic Trading Services BNP Paribas menawarkan layanan perdagangan elektronik dan algoritmik pada saham tunai, futures dan opsi yang terdaftar ke meja perdagangan global kami. Platform ini menyediakan algoritma mutakhir yang disesuaikan dengan pasar dan parameter lokal untuk memenuhi kebutuhan spesifik investor. Akses ke platform global BNP Paribas tersedia melalui sebagian besar sistem perdagangan EMSOMS, termasuk REDIPlus yang terintegrasi ke dalam Platform Layanan Perdana BNP Paribas AS. Catatan: Gambar yang ditampilkan hanya untuk tujuan ilustrasi. Nomor tambahan 50 sampai Definisi ISDA 2006 (diterbitkan 19 Oktober 2016) Tambahan nomor 50 pada Definisi ISDA 2006 mengatur penambahan Opsi Tingkat Mengambang berikut di bawah Bagian 7.1 (ab) (lv) QuotUSD-Overnight Bank Funding Ratequot. Download Gratis Klik di sini untuk melihat-lihat PDF (format) - Tambahan No. 50 Tambahan nomor 49 sampai Definisi ISDA 2006 (diterbitkan 18 April 2016) Tambahan No. 49 pada Definisi ISDA 2006 mengatur untuk penghapusan quotNOK-NIBOR-NIBRquot, Penambahan quotNOK-NIBOR-OIBORquot dan amandemen quotKRW-CD-KSDA-Bloombergquot, quotKRW-CD-3220quot dan quotCheck Screenquot. Download Gratis Klik di sini untuk melihat-lihat PDF (format) - Tambahan No. 49 Tambahan nomor 48 sampai Definisi ISDA 2006 (diterbitkan 23 Maret 2016) Tambahan No. 48 pada Definisi ISDA 2006 mengatur penambahan Bagian 14.1 (f) dan Bagian 14.1 (g) dan untuk amandemen Bagian 15.2 dan Bagian 18.3 untuk memungkinkan kliring yang disepakati bersama, dimana Transaksi Swap yang Mendasari akan dihapus, yang akan ditentukan dalam konfirmasi Swaption dan untuk mengatasi situasi di mana, pada saat pelaksanaan Tanggal, clearing house yang ditentukan tidak menerima Transaksi Swap yang Mendasari untuk kliring. Free Download Klik di sini untuk melihat-lihat PDF (format) - Tambahan No. 48 Tambahan nomor 47 sampai Definisi ISDA 2006 (diterbitkan 14 Juli 2015) Tambahan No. 47 pada Definisi ISDA 2006 memberikan yang berikut: (i) tingkat baru INR - FBIL-MIBOR-OIS-COMPOUND, dimana tingkat referensi untuk perhitungan bunga di dalamnya akan menjadi nilai tukar baru Mumbai antar bank tertimbang rata-rata overnight diperdagangkan (ii) Amandemen INR-MITOR-OIS-COMPOUND dan INR - MIFOR dimana waktu penetapan tarif di atas telah berubah dari jam 1 siang sampai jam 2 siang dan (iii) suku bunga baru JPY-TIBOR-TIBM yang akan menggabungkan dan mengganti tiga tolok ukur yang ada, yaitu JPY-TIBOR-TIBM (10 Banks) , JPY-TIBOR-TIBM (5 Bank), dan JPY-TIBOR-TIBM (Semua Bank). Free Download Klik di sini untuk melihat-lihat PDF (format) - Tambahan No. 47 Tambahan nomor 47 pada awalnya diterbitkan pada tanggal 23 Maret 2015, namun telah diubah dan diterbitkan kembali pada tanggal 14 Juli 2015. Tambahan nomor 46 sampai Definisi ISDA 2006 (diterbitkan 29 Januari 2015) Tambahan No. 46 pada Definisi ISDA 2006 memberikan penambahan Pilihan Tingkat Mengambang CHF-Basis Swap-3m vs 6m-LIBOR-11: 00-ICAP dan CHF-Annual Swap Rate-11: 00- ICAP berdasarkan Bagian 7.1 (y) dan EUR Basis Swap-EONIA vs 3m EURIBOR Swap Rates-A360-10: 00-ICAP berdasarkan Bagian 7.1 (f). Download Gratis Klik di sini untuk melihat-lihat PDF (format) - Tambahan No. 46 Tambahan nomor 45 sampai Definisi ISDA 2006 (diterbitkan 12 Januari 2015) Tambahan No. 45 sampai dengan Pernyataan ISDA 2006 mengubah dan menyatakan kembali opsi tingkat PHIREF yang ada dan juga Mengubah waktu pemasangan di CNY-SHIBOR-Reuters Floating Rate Option dari pukul 11.30 sampai 09.30. Download Gratis Klik di sini untuk melihat-lihat PDF (format) - Tambahan No. 45 Tambahan nomor 44 sampai Definisi ISDA 2006 (diterbitkan pada 05 Desember 2014) Tambahan No. 44 sampai dengan Pernyataan ISDA 2006 mengubah waktu penetapan Opsi Tingkat HKD berdasarkan Bagian 7.1 (g) (i) sampai (v). Download Gratis Klik di sini untuk melihat-lihat PDF (format) - Tambahan No. 44 Tambahan nomor 43 sampai Definisi ISDA 2006 (diterbitkan 05 September 2014) Tambahan No. 43 pada Definisi ISDA 2006 mengatur penambahan Opsi Tingkat Mengambang IDR - JIBOR-Reuters di bawah Bagian 7.1 (j), TWD-TAIBOR-Reuters dan TWD-TAIBOR-Bloomberg di bawah Bagian 7.1 (z). Ini juga menyediakan penambahan Rentang Nilai Rombongan Hari RBA Bond Bond (kuartal), RBA Bond Basis (semi tahunan) dan RBA Bond Basis (tahunan) di bawah Bagian 4.16. Download Gratis Klik di sini untuk melihat-lihat PDF (format) - Tambahan No. 43 Tambahan nomor 42 sampai Definisi ISDA 2006 (diterbitkan 7 Juli 2014) Tambahan No. 42 sampai dengan Peraturan ISDA 2006 merevisi Pasal 19.1. - Penerapan Matriks Penyelesaian ISDA - untuk juga menyediakan skenario transaksi swap dengan Opsional Early Termination dimana Setelmen Tunai ditetapkan tidak dapat diterapkan (Cancellable Swaps). Download Gratis Klik di sini untuk melihat-lihat PDF (format) - Tambahan No. 42 Exhibit II-F.1 sampai dengan Definisi ISDA 2006 (Tanggung Jawab yang Dapat Dikalahkan) - Bukti II-F.1 mengatur Ketentuan Tambahan untuk Konfirmasi Transaksi Swap Untuk mana Pengunduran Diri Opsional dimulai, dengan Setelmen Tunai tidak dapat diterapkan Gratis Download Klik di sini untuk melihat-lihat kata (format) - Template Swap yang Dapat Dikonversi Klik di sini untuk melihat unduhan PDF (format) - Catatan Panduan - Ekstensi Swap yang Dapat Dikembalikan nomor 41 sampai Definisi ISDA 2006 (diterbitkan pada bulan April 29, 2014) Tambahan No. 41 pada Definisi ISDA 2006 mengatur penambahan di bawah Bagian 7.1 dari Opsi Tingkat Mengambang PROPOFUNDS untuk Jerman, Prancis dan Italia. Download Gratis Klik di sini untuk melihat-lihat PDF (format) - Tambahan No. 41 Tambahan nomor 40 sampai Definisi ISDA 2006 (diterbitkan 24 Februari 2014) Tambahan No. 40 sampai dengan definisi ISDA 2006 merevisi definisi AUD-BBR-AUBBSW, AUD - BBR-BBSW, AUD-BBR-BBSW-Bloomberg dan AUD-BBR-BBSY (BID) di bawah Bagian 7.1 (a) (iii) untuk (vi) untuk mencerminkan perubahan yang dilakukan pada perhitungan BBSW dan membuat amandemen konsekuensial pada Bagian 7.3 (c). Download Gratis Klik di sini untuk melihat-lihat PDF (format) - Tambahan No. 40 Tambahan nomor 39 sampai Definisi ISDA 2006 (diterbitkan 20 Februari 2014) Tambahan No. 39 sampai Definisi ISDA 2006 mengatur penambahan Opsi Tingkat Mengambang PHP - BANK-BANK BUKA E-Learning dan PHP-PHIREF di bawah Bagian 7.1 (ah). Download Gratis Klik di sini untuk melihat-lihat PDF (format) - Tambahan No. 39 Tambahan nomor 38 sampai Definisi ISDA 2006 (diterbitkan pada tanggal 27 Desember 2013, berlaku mulai 1 Januari 2014) Tambahan No. 38 pada Definisi ISDA 2006 mengubah definisi Dari THB-THBFIX-Reuters antara lain mengubah waktu pemasangan, menghapus definisi Bank Referensi THB-SOR (dengan amandemen konsekuensial pada Bagian 6.2 (g)) dan memperkenalkan definisi Bank Referensi THB-THBFIX berdasarkan Bagian 7.1 ( A A). Download Gratis Klik di sini untuk melihat-lihat PDF (format) - Tambahan No. 38 Tambahan nomor 37 sampai Definisi ISDA 2006 (diterbitkan 15 Oktober 2013) Tambahan No. 37 pada Definisi ISDA 2006 mengatur amandemen Bagian 7.1 (ae) Rusia Rubel termasuk bekal baru (viii) RUB-RUONIA-OIS-COMPOUND. Free Download Klik di sini untuk melihat-lihat PDF (format) - Tambahan No. 37 Tambahan nomor 36 sampai Definisi ISDA 2006 (diterbitkan 29 Agustus 2013, berlaku mulai 1 Januari 2014) Tambahan No. 36 sampai dengan definisi ISDA 2006 mengatur Penghapusan USD-SIBOR-SIBO berdasarkan Bagian 7.1 (ab). Free Download Klik di sini untuk melihat pdf (format) ndash Tambahan No. 36 Tambahan nomor 35 sampai dengan definisi ISDA 2006 (diterbitkan 29 Agustus 2013, berlaku mulai 1 Oktober 2013) Tambahan No. 35 sampai dengan definisi ISDA 2006 mengatur Penghapusan SGD-SOR-Reuters, SGD-SOR-Reference Bank SGD-SONAR-OIS-COMPOUND dan THB-SOR-Reuters dan penambahan SGD-SOR-VWAP, SGD-SOR-VWAP-Reference Bank dan SGD-SONAR-OIS-VWAP-COMPOUND berdasarkan Bagian 7.1 (j), (t) dan (aa) dan untuk amandemen konsekuensial pada Bagian 6.2 (g). Free Download Klik di sini untuk melihat pdf (format) Tambahan ndash No. 35 Tambahan nomor 34 sampai Definisi ISDA 2006 (diterbitkan 23 Agustus 2013) Tambahan No. 34 sampai dengan ISDA 2006 Definisi menyediakan penambahan Opsi Tingkat Mengambang CNH - HIBOR-TMA dan CNH-HIBOR-Reference Banks .. Klik di sini untuk melihat unduhan DOC (format) ndash Supplement 34 Tambahan nomor 33 sampai definisi ISDA 2006 (diterbitkan 26 September 2012) Tambahan No. 33 sampai dengan ISDA 2006 Definisi menyediakan Tambahan di bawah Bagian 7.1 dari Opsi Tingkat Mengambang Tingkat Dasar Inggris dan amandemen Tingkat COREPO. Klik di sini untuk melihat-lihat pdf (format) Suplemen ndash 33 Tambahan nomor 32 sampai Definisi ISDA 2006 (diterbitkan 27 Juli 2012) Tambahan No. 32 pada Definisi ISDA 2006 mengatur penambahan definisi berdasarkan Hari Bisnis Hong Kong Tertentu dan Definisi Tertentu Berkaitan dengan Opsi Tingkat Dolar Hong Kong, yang menentukan penyesuaian HK Business Day dan waktu penyelesaian Opsi Tingkat Mengambang HKD tertentu dalam kondisi cuaca buruk (topan dan badai hujan hitam). Klik di sini untuk melihat-lihat pdf (format) ndash Supplement 32 Tambahan nomor 31 sampai definisi ISDA 2006 (diterbitkan 21 Mei 2012) Tambahan No. 31 sampai dengan ISDA 2006 Definisi menyediakan penambahan Opsi Tingkat Mengambang COP-IBR-OIS COMPOUND . Klik di sini untuk melihat-lihat pdf (format) ndash Supplement 31 Tambahan nomor 30 sampai Definisi ISDA 2006 (diterbitkan 27 Februari 2012) Tambahan No. 30 pada Definisi ISDA 2006 memberikan perubahan pada Bagian 7.1 (a) (x) AUD-Swap Rate - Reuters amandemen untuk keseluruhan Bagian 7.1 (i) yang mencakup INR-MIBOR-OIS-COMPOUND, INR-MITOR-OIS-COMPOUND, INR-MIFOR, INR-MIOIS, INR-BMK, INR-INBMK-REUTERS, INR-CMT, INR-Reference Banks, INR-Semi-Annual Swap Rate-11: 30-BGCANTOR, INR-Semi-Annual Swap Rate-Reference Banks, INR-Semi Annual Swap Rate-Non-deliverable-16: 00-Tullett Prebon Selain Bagian 7.1 (m) (iv) bagian KRW-Bond-3222 dari Bagian 7.1 (ah) (vii) CNY-PBOCB-Reuters, (viii) CNY-SHIBOR-Reuters, (ix) CNY-Shibor-OIS-Compounding Klik di sini untuk Viewdownload pdf (format) ndash Supplement 30 Tambahan nomor 29 sampai definisi ISDA 2006 (diterbitkan 3 Januari 2012) Tambahan No. 29 pada Definisi ISDA 2006 memberikan penambahan Opsi Tingkat Mengambang GBP-Semi-Tahunan Swap Rate-Swap Marker26 Klik di sini untuk melihat-lihat pdf (format) ndash Supplement 29 Supplement number 28 to the 2006 ISDA Definitions (diterbitkan 30 September 2011) Tambahan No. 28 sampai dengan definisi ISDA 2006 mengatur penambahan Bagian 15.2 Penyelesaian fisik yang dihapus, Bagian 18.3 (g ) Harga Kas yang Dijamin, dan Bagian 19.4 Matriks Harga Kas ADA. Klik di sini untuk melihat pdf (format) ndash Supplement 28 Klik di sini untuk melihat pdf (format) ndash ISDA agunan Harga Matriks Jaminan Tambahan nomor 27 sampai dengan Definisi ISDA 2006 (diterbitkan 11 Juli 2011) Tambahan No. 27 sampai dengan ISDA 2006 Definisi menyediakan Untuk penambahan Pilihan Tingkat Mengambang berikut DKK-CIBOR2-Bloomberg dan GBP-WMBA-RONIA-COMPOUND. Klik di sini untuk melihat-lihat pdf (format) Tambahan nomor 26 sampai Definisi ISDA 2006 (diterbitkan 27 Juni 2011) Tambahan No. 26 pada Definisi ISDA 2006 memberikan penambahan Opsi Tingkat Mengambang berikut CNY-Quarterly 7 day Repo Non Deliverable Swap Rate-TRADITION, CNY-Quarterly 7 hari Repo Non Deliverable Swap Rate-TRADITION-Reference Banks, EUR EURIBOR - Bond Swap Tahunan vs 1m-11: 00-ICAP, INR-Semi Tahunan Swap RatendashNon-deliverablendash16: 00ndashTullett Prebon, IDR - Swap Tingkat Semi Tahunan-3: 30-ICAP, MYR-Quarterly Swap Rate-11: 00-TRADISI, MYR-Quarterly Swap Rate-TRADISI-Bank Referensi, SGD-Semi - Tingkat Swap Tahunan-11: 00-Tullett Prebon, Swap Rate SGD-Semi-Tahunan-16: 00-Tullett Prebon, Dasar Mata Uang Bersama SGD-Semi-Tahunan Tingkat Swap-11: 00-Tullett Prebon, Dasar Mata Uang Bersama SGD-Semi-Tahunan Swap Rate-16: 00-Tullett Prebon, TRY Annual Swap Rate-11: 00-TRADISI, TRY-Semi-Annual Swap Rate-TRADITION-R Eference Banks, USD-Municipal Swap Libor Ratio-11: 00-ICAP, USD-Municipal Swap Rate-11: 00-ICAP Klik di sini untuk melihat pdf (format) Tambahan nomor 25 sampai Definisi ISDA 2006 (diterbitkan 1 Desember 2010) Tambahan No.25 pada Definisi ISDA 2006 mengatur penambahan opsi tingkat berikut ke Bagian 7.1: TWD-TAIBIR01 dan TWD-TAIBIR02 dan untuk amandemen Bagian 7.3 (f) (ii). Klik di sini untuk melihat pdf (format) Tambahan nomor 24 sampai Definisi ISDA 2006 (diterbitkan 2 Agustus 2010) Tambahan No. 24 sampai Definisi ISDA 2006 memberikan penambahan Opsi Tingkat Mengambang berikut AUD-Semi-Annual Swap Rate - 11: 00-BGCANTOR, EUR EURIGOR-Basis Swap - 3m vs 6m - -11: 00-ICAP, EUR EURIBOR - Dasar Swap-1m vs 3m - Euribor-11: 00-ICAP, HKD-Quarterly-Quarterly Swap Rate-11am - ICAP, HKD-Quarterly-Quarterly Swap Rate-4pm-ICAP, USD-Treasury-19901-3: 00-ICAP, RUB-Annual Swap Rate-12: 45-TRADITION, RUB-Annual Swap Rate-4: 15-TRADITION , NZD-Semi-Annual Swap Rate-11: 00-BGCANTOR, ZAR-Quarterly Swap Rate-1: 00-TRADISI, ZAR-Quarterly Swap Rate-5: 30-TRADISI, HKD-Quarterly-Annual Swap Rate-11: 00 - TRADITION dan SGD-Semi-Annual Swap Rate-11.00-TRADITION. Klik di sini untuk melihat-lihat pdf (format) Tambahan nomor 23 sampai Definisi ISDA 2006 (diterbitkan 26 Juli 2010) Tambahan No. 23 sampai dengan definisi ISDA 2006 memberikan perubahan teknis untuk Bagian 16.1 Pemberhentian Awal Pilihan, Bagian 18.2 Definisi-definisi tertentu yang berkaitan dengan penyelesaian uang tunai , Bagian 18.3 Metode Penyelesaian Kas dan Pasal 19 Matriks Penyelesaian ISDA. Klik di sini untuk melihat-lihat pdf (format) Tambahan nomor 22 sampai Definisi ISDA 2006 (diterbitkan 26 Juli 2010) Tambahan No. 22 sampai dengan definisi ISDA 2006 memberikan perubahan teknis untuk Bagian 1.5 Pusat Keuangan, Pasal 5 Jumlah Tetap, Bagian 6.2 Definisi-definisi tertentu Berkaitan dengan Floating Amounts, Bagian 6.4 Suku Bunga Negatif dan Bagian 7.1 Opsi Tingkat. Klik di sini untuk melihat pdf (format) Tambahan nomor 21 sampai definisi ISDA 2006 (diterbitkan 26 April 2010) Tambahan No. 21 sampai dengan Pernyataan ISDA 2006 memberikan perubahan untuk Bagian 7.1 (ah) (Renminbi China) dari Definisi ISDA 2006 oleh Menambahkan istilah CNY-CNREPOFIXCFXS-Reuters dan CNY 7-Repo Compounding Date. Klik di sini untuk melihat-lihat pdf (format) Tambahan nomor 20 sampai definisi ISDA 2006 (diterbitkan 16 April 2010) Tambahan No. 20 sampai Definisi ISDA 2006 memberikan penambahan Opsi Tingkat Mengambang berikut Tarif Swap EUR-Tahunan -10: 00-TRADITION, EUR-Annual Swap Rate-4: 15-TRADISI, EUR-EONIA-OIS-10: 00-TRADISI, EUR-EONIA-OIS-4: 15-TRADISI, GBP-Semi Tahunan Swap Rate-11: 00 - TRADITION, GBP-Semi Annual Swap Rate-4: 15-TRADISI, GBP-SONIA-OIS-11: 00-TRADISI, GBP-SONIA-OIS-4: 15-TRADISI, Tingkat Swap Tahunan JPY-11: 00- TRADISI, JPY-Annual Swap Rate-3: 00-TRADISI, JPY-OIS-11: 00-TRADISI, JPY-OIS-3: 00-TRADISI, Tingkat Swap USD-Tahunan-11: 00-TRADISI, Tumpukan USD-Tahunan Tingkat-4: 00-TRADISI, USD-OIS-11: 00-TRADISI dan USD-OIS-4: 00-TRADISI Klik di sini untuk melihat pdf (format) Tambahan nomor 19 sampai Definisi ISDA 2006 (diterbitkan 6 Januari 2010) Tambahan No. 19 pada Definisi ISDA 2006 memberikan penambahan Opsi Tingkat Mengambang berikut JPY-LTRM - MHCB, JPY-LTPR-TBC, JPY-STPR-Quotes Banks, JPY-Quotes Banks-LIBOR Klik di sini untuk melihat pdf (format) Tambahan nomor 18 sampai dengan definisi ISDA 2006 (diterbitkan 18 Desember 2009) Tambahan No. 18 ke Definisi ISDA 2006 memberikan perubahan teknis untuk Bagian 7.1 dari Definisi ISDA 2006 Klik di sini untuk melihat pdf (format) Tambahan nomor 17 sampai Definisi ISDA 2006 (diterbitkan 15 Oktober 2009) Tambahan No. 17 sampai dengan ISDA 2006 Definisi menyediakan tambahan Dari Opsi Tingkat Mengambang AED-EBOR-Reuters. Klik di sini untuk melihat pdf (format) Tambahan nomor 16 sampai definisi ISDA 2006 (diterbitkan 8 Agustus 2009) Bagian 6.1, 6.2 dan 6.3 telah diubah. Tambahan nomor 16 sampai dengan ISDA 2006 Definisi menyediakan penambahan metode ketiga Peracikan, Spread Exclusive Compounding. Ini juga mengubah metode bekas Peracikan: Berlaku untuk Peracikan Lurus. Kedua Definisi untuk Peracikan Lurus dan Peracikan datar sekarang dinyatakan dalam formula. Bimbingan juga diberikan pada penggunaan ini dalam dokumentasi transaksi. Klik di sini untuk melihat-lihat pdf (format) Tambahan nomor 15 sampai Definisi ISDA 2006 (diterbitkan 5 Agustus 2009) Tambahan nomor 15 sampai dengan ISDA 2006 Definisi menyediakan penambahan AUD-Quarterly Swap Rate-ICAP, AUD-Semi-annual Swap Rate-ICAP, AUD-Quarterly Swap Rate-ICAP-Reference Banks, AUD-Semi-Annual Swap Rate-ICAP-Reference Banks, CZK-Annual Swap Rate-11: 00-BGCANTOR, CZK-Annual Swap Rate-Reference Banks, EUR USD-Basis Swaps-11: 00-ICAP, INR-Semi-Annual Swap Rate-11: 30-BGCANTOR, INR-Semi-Annual Swap Rate-Reference Banks, IDR-Semi-Annual Swap Rate-11: 00-BGCANTOR, Bank Swap Rate-ICAP, NZD-Swap Rate-ICAP, NZD-Swap Rate-ICAP-Reference Banks, RAP Tahunan Swap Rate-11: 00- BGCANTOR, RON-Annual Swap Rate-Reference Banks, RUB-Annual Swap Rate-11: 00-BGCANTOR, RUB-Annual Swap Rate-Reference Banks, SGD-Semi-Annual Swap Rate-ICAP, SGD-Semi-Annual Swap Rate - ICAP-Reference Banks, GBP USD-Base Swaps-11: 00-ICAP, CHF USD-Base Swaps-1 1-00-ICAP, TWD-Quarterly-Annual Swap Rate-11: 00-BGCANTOR, TWD-Quarterly-Annual Swap Rate-Reference Banks, THB-Semi-Annual Swap Rate-11: 00-BGCANTOR, THB-Semi-Tahunan Bank Swap Rate Rate, TRY-Annual Swap Rate-11: 15-BGCANTOR, TRY-Annual Swap Rate-Reference Banks, Tingkat Swap CNY-Semi-Tahunan-11: 00-BGCANTOR, Rasio Swap Rate CNY-Semi-Tahunan Bank, PHP-Semi-Annual Swap Rate-11: 00-BGCANTOR, PHP-Semi-Annual Swap Rate-Reference Banks, Tingkat Swap VND-Semi-Tahunan-11: 00-BGCANTOR, Rasio Swap Rate Tahunan-VND-Semi-Tahunan Bank Floating Rate Options. Klik di sini untuk melihat-lihat pdf (format) Tambahan nomor 14 sampai definisi ISDA 2006 (diterbitkan 5 Juni 2009) Tambahan nomor 14 sampai definisi ISDA 2006 merevisi definisi ldquoCHF-ISDAFIX-Swap Raterdquo dan Indeks Harga Swap Kotapraja SIFMA, menambahkan Fraksi Penghitungan Hari yang baru serta Opsi Tingkat Mengambang Baru untuk Leu Rumania dan membuat amandemen teknis kecil untuk Definisi. Klik di sini untuk melihat-lihat pdf (format) Tambahan nomor 13 sampai Definisi ISDA 2006 (diterbitkan 26 November 2008) Tambahan No. 13 sampai Definisi ISDA 2006 mengatur penambahan EUR-EONIA-OIS-10: 00-ICAP, EUR-EONIA-OIS-11: 00-ICAP, JPY-OIS-11: 00-ICAP, GBP-SONIA-OIS-11: 00-ICAP, CHF-OIS-11: 00-ICAP, USD-OIS-11: 00-LON-ICAP, USD-OIS-11: 00-NY-ICAP dan USD-OIS-3: 00-NY-ICAP Floating Rate Options. Klik di sini untuk melihat-lihat pdf (format) Tambahan nomor 12 sampai Definisi ISDA 2006 (diterbitkan 28 Oktober 2008) Tambahan No. 12 sampai Definisi ISDA 2006 mengatur penambahan EUR-EONIA-OIS-10: 00-BGCANTOR, Tingkat Swap Tahunan-HKD-Triwulan-11: 00-BGCANTOR, HKD-Quarterly-Annual Swap Rate-4: 00-BGCANTOR, SGD-Semi-Annual Swap Rate-11: 00-BGCANTOR, USD-OIS-11: 00- Pilihan Tingkat Mengambang BGCANTOR dan USD-OIS-3: 00-BGCANTOR. Selain itu, bahasa lnggris untuk HKD dan SGD telah ditambahkan sesuai dengan ketentuan di atas. Klik di sini untuk melihat-lihat pdf (format) Tambahan nomor 11 sampai Definisi ISDA 2006 (diterbitkan 14 Oktober 2008) Tambahan No. 11 pada Definisi ISDA 2006 mengatur penambahan Tarif Swap EUR-Tahunan-10: 00-ICAP dan EUR-Annual Swap Rate-11: 00-ICAP Floating Rate Options (FROs) dan merevisi Bagian 7.1 (f) (xxxi) (EUR-Annual Swap Rate-Reference Banks). Klik di sini untuk melihat-lihat pdf (format) Tambahan nomor 10 sampai Definisi ISDA 2006 (diterbitkan 5 September 2008) Tambahan No. 10 sampai dengan definisi ISDA 2006 merevisi definisi LdquoINR-MIBOR-OIS-COMPOUNDrdquo dalam kaitannya dengan Edaran FIMMDA Kepada anggota tanggal 27 Mei 2008 dan Siaran Pers NSE tertanggal 2 Juni 2008. Surat Samping memungkinkan pihak-pihak untuk secara bilateral mengubah perdagangan legacy mereka. Klik di sini untuk melihat-lihat pdf (format) - Nomor tambahan 10 Klik di sini untuk melihat-lihat kata (format) - Surat Sampul Tambahan nomor 9 sampai Definisi ISDA 2006 (diterbitkan 19 Agustus 2008) Tambahan nomor 9 memberikan penambahan EUR-Tahunan Swap Rate-10: 00-BGCANTOR dan USD-Annual Swap Rate-11: 00-BGCANTOR Opsi Tingkat Mengambang dan merevisi Bagian 7.1 (f) (xxxi) (EUR-Annual Swap Rate-Reference Banks). Klik di sini untuk melihat pdf (format) Tambahan nomor 8 sampai Definisi ISDA 2006 (diterbitkan 10 Juni 2008) Tambahan 8 mengatur Ketentuan Tambahan untuk Konfirmasi Transaksi Swap yaitu Range Accrual Swap. Klik di sini untuk melihat-lihat pdf (format) Tambahan nomor 7 pada Definisi ISDA 2006 (diterbitkan 9 Juni 2008) Opsi Tingkat Mengambang Kutipan ISK-REIBOR-Reuters quot dan ldquoISK-REIBOR-Reference Banksrdquo diterbitkan pada tanggal 9 Juni 2008 sebagai Amandemen terhadap Definisi 2006. Klik di sini untuk melihat pdf (format) Tambahan nomor 6 sampai Definisi ISDA 2006 (diterbitkan 9 Juni 2008) Bagian 1.4 dan 1.8 diubah untuk membahas migrasi dari sistem pembayaran TARGET ke sistem pembayaran TARGET2. Klik di sini untuk melihat pdf (format) Tambahan nomor 5 sampai definisi ISDA 2006 (diterbitkan 14 April 2008) Bagian 13.1 (h) telah diubah secara keseluruhan. Hanya untuk Swaptions dalam mata uang USD, ia menetapkan bahwa di mana Tanggal Kadaluarsa yang ditentukan bukan Tanggal Bisnis Latihan, Tanggal Kadaluarsa akan menjadi hari pertama yang pertama yaitu Hari Kerja Latihan, kecuali jika otoritas yang mengumumkan bahwa suatu hari tidak lagi menjadi Latihan Tanggal Bisnis kurang dari dua Hari Kerja Latihan sebelum masa kadaluarsa. Dalam hal ini, Tanggal Kadaluarsa akan menjadi hari berikutnya yaitu Hari Kerja Latihan. Klik di sini untuk melihat-lihat pdf (format) Tambahan nomor 4 sampai definisi ISDA 2006 (diterbitkan 29 Januari 2008) Opsi Tingkat Mengambang quotRUB-MOSPRIME-NFEAquot dan ldquoRUB-MOSPRIME-Reference Banksrdquo diterbitkan pada tanggal 29 Januari 2008 sebagai amandemen terhadap Definisi 2006. Klik di sini untuk melihat pdf (format) Tambahan nomor 3 sampai Definisi ISDA 2006 (diterbitkan 12 Desember 2007) Opsi Tingkat Mengambang quotTRY-TRYIBOR-Reutersquot dan ldquoTRY-TRYIBOR-Referensi Banksrdquo diterbitkan pada tanggal 12 Desember 2007 sebagai amandemen terhadap Definisi 2006. Klik di sini untuk melihat pdf (format) Tambahan nomor 2 sampai Definisi ISDA 2006 (diterbitkan 10 Oktober 2007) Paragraf pertama dari Bagian 10.5 yang berkaitan dengan Jumlah MTM diubah dan disajikan kembali. Sebagai tambahan, kami telah menyertakan sebuah bentuk surat sampingan yang mungkin bisa membantu jika Anda memiliki transaksi yang ada yang merujuk istilah yang sebelumnya telah dijelaskan. Klik di sini untuk melihat-lihat pdf (format) - Nomor tambahan 2 Klik di sini untuk melihat-lihat kata (format) - Surat Sampul Tambahan nomor 1 sampai Definisi ISDA 2006 (diterbitkan 5 Oktober 2007) Opsi Tingkat Mengambang quotSEK-Annual Swap Rate - SESWFIquot adalah Diterbitkan pada tanggal 5 Oktober 2007 sebagai amandemen terhadap Definisi ISDA 2006. Klik di sini untuk melihat-lihat pdf (format) Ketentuan Tambahan untuk penggunaan dengan Deliverable Currency Disruption (diterbitkan 3 November 2008) dan ISDA Deliverable Currency Disruption Fallback Matrix (diterbitkan 18 Juli 2016) Ketentuan Tambahan untuk penggunaan dengan Deliverable Currency Disruption (quotAdditional Provisionsquot) dan Matrixquot Disponsori ISDA Deliverable Currency Matrixquot memberikan dokumentasi standar untuk tingkat bunga yang dapat dikirim dimana Kejadian Deliverable Currency Disruption (sebagaimana didefinisikan dalam Ketentuan Tambahan) membuat Mata Uang Referensi (sebagaimana didefinisikan dalam Ketentuan Tambahan) non - Pengiriman. Harap dicatat, Matriks Fallback dapat diubah dari waktu ke waktu untuk memasukkan Mata Uang Referensi baru atau Pasangan Mata Uang (masing-masing sebagaimana didefinisikan dalam Ketentuan Tambahan). Demi kenyamanan Anda, kami telah melampirkan contoh ilustratif dari Exhibit II-A sampai Definisi ISDA 2006 (Ketentuan Tambahan untuk Konfirmasi Transaksi Swap yaitu Transaksi Swap Tingkat atau Transaksi Swap Tingkat Mata Uang Cross-Currency) yang ditandai untuk menunjukkan bagaimana pelaku pasar Yang ingin mengadopsi Ketentuan Tambahan dan Matriks Jatuh dapat melakukannya. Free Download Klik di sini untuk melihat-lihat kata (format) - Ketentuan Tambahan untuk penggunaan dengan Gangguan Mata Uang yang Disampaikan Klik di sini untuk melihat-download kata (format) - ISDA Deliverable Currency Disruption Fallback Matrix Klik di sini untuk melihat download kata (format) - Exhibit II-A - Form Konfirmasi untuk memasukkan Ketentuan Tambahan dan Perjanjian Perubahan Bilateral Bilateral untuk Tukar Swap Tertentu dan Transaksi Lainnya (diterbitkan 8 Oktober 2014) Perjanjian Perubahan Amandemen bilateral ini telah diterbitkan untuk membantu pihak-pihak yang ingin mengubah tingkat suku bunga yang tercantum dalam kontrak keuangan mereka. Perjanjian Perubahan akan berlaku untuk derivatif OTC dan transaksi keuangan lainnya seperti repo. Selain itu, Perjanjian Perubahan akan berlaku untuk undang-undang ISDA Inggris atau New York yang mengatur Dokumen Dukungan Kredit yang mencakup penetapan tingkat yang terkena dampak. Klik di sini untuk melihat pdf (format) Perjanjian Perubahan Multilateral 2013 untuk Tarif Tukar Tertentu dan Transaksi Lainnya Dibuka dari 29 Agustus 2013 sampai 26 September 2013 Asosiasi Bank di Singapura (ABS), dengan berkonsultasi dengan Komite Pasar Devisa Singapura SFEMC) pada tanggal 14 Juni 2013, mengumumkan sejumlah perubahan pada tolok ukur keuangan ABS untuk meningkatkan ketahanan, transparansi dan efisiensi proses kontribusi benchmark di Singapura. Perubahan tersebut meliputi hal-hal berikut: Hari Terakhir Publikasi Benchmark Lama Hari Pertama Publikasi Benchmark Baru Untuk informasi lebih lanjut, lihat siaran pers ABS dan SFEMC, pernyataan SFEMC dan materi terkait. Klik di sini untuk siaran pers ABS dan SFEMC. Klik di sini untuk pernyataan SFEMC. Klik di sini untuk Protokol Perdagangan ABS. Klik di sini untuk FAQ Industri ABS. Klik di sini untuk update Buku Biru Mdash Benchmark Rate Setting. Klik di sini untuk Catatan Penjelasan SFEMC. Untuk memudahkan kelancaran transisi ke tolok ukur tingkat baru, SFEMC telah membuat rekomendasi berikut: Bila tolok ukur tingkat baru atau alternatif memiliki jangka waktu yang sesuai dengan tolok ukur yang ada, maka ia menggantikan tolok ukur yang ada. Dengan demikian (mengacu pada tabel di bawah ini): SGD SOR ON, 1M, 3M dan 6M akan diganti dengan SGD SOR VWAP ON, 1M, 3M dan 6M rates yang sesuai. Tingkat USD SIBOR ON, 1W, 1M, 2M, 3M, 6M dan 12M akan diganti dengan tarif USD LIBOR ON, 1W, 1M, 2M, 3M, 6M dan 12M yang sesuai. Dimana tolok ukur tingkat baru atau alternatif tidak memiliki tenor yang sesuai dengan tolok ukur yang ada, namun memiliki tenor yang lebih panjang dan lebih pendek, bahwa tingkat baru atau alternatif yang diinterpolasi linier menggantikan tolok ukur yang ada. Jadi (mengacu pada tabel di atas): Tingkat SGD SOR 1W akan diganti dengan SGD SOR VWAP ON yang diinterpolasi secara linier dan tingkat 1M. Tingkat SGD SOR 2M akan diganti dengan SGD SOR VWAP 1M dan laju 3M interpolasi. Tingkat USD SIBOR 9M akan diganti dengan tingkat likuiditas USD LIBOR 6M dan 12M. Untuk SGD SIBOR, bahwa suku bunga yang dihentikan diganti dengan tarif interpolasi linier, yaitu: Tingkat SGD SIBOR 2M akan diganti dengan tingkat SGD SIBOR 1M dan 3M yang diinterpolasi secara linier. Tingkat SGD SIBOR 9M akan diganti dengan tingkat SGD SIBOR 6M dan 12M yang diinterpolasi secara linier. SFEMC tidak membuat rekomendasi dimana tingkat yang terkena dampak adalah tingkat SGD SOR 9M atau 12M karena tidak ada metode standar pasar ekstrapolasi. Para pihak karenanya harus secara bilateral menyetujui bagaimana menangani kasus tersebut. Perjanjian Perubahan Multilateral (Tarif-MAA) ini telah diterbitkan untuk membantu pihak-pihak yang ingin melakukan amandemen yang disebutkan di atas. Tarif-MAA akan berlaku untuk derivatif OTC dan transaksi keuangan lainnya seperti repo. Selain itu, Tarif-MAA akan berlaku untuk undang-undang ISDA Inggris atau New York yang mengatur Dokumen Dukungan Kredit. Seperti antara dua pihak dengan Tarif-MAA, transaksi yang relevan atau Dokumen Dukungan Kredit antara mereka akan diubah hanya jika dan sejauh transaksi atau Dokumen Dukungan Kredit tersebut memiliki penetapan tingkat suku bunga yang harus dilakukan (i ) Pada atau setelah tanggal 1 Oktober 2013 dan (ii) setelah tanggal penghentian tingkat yang terkena dampak (yaitu 30 September 2013 untuk tolok ukur SGD SOR dan SGD SIBOR dan 31 Desember 2013 untuk patokan tingkat SIBOR USD). Tarif-MAA terbuka untuk anggota ISDA dan bukan anggota. Anda tidak perlu membayar biaya apapun untuk mendaftar ke Rates-MAA. Harap dicatat bahwa Anda harus mendaftar ke Rates-MAA selambat-lambatnya pukul 5:00 malam. Waktu Singapura pada tanggal 26 September 2013. ISDA akan mempublikasikan di situsnya daftar pihak yang telah mendaftar ke Rates-MAA tapi untuk akses Member Only. ISDA akan memperbarui daftar ini secara berkala. Daftar tersebut juga akan diedarkan ke semua pihak yang telah mendaftar ke Rates-MAA. Silakan merujuk ke Petunjuk untuk Penandatanganan yang menyertai Tarif-MAA untuk lebih jelasnya. Free Download Klik di sini untuk melihat unduhan PDF (format) - Rates-MAA Klik di sini untuk melihat Word (Format) - Laman Signature Rates-MAA Untuk pihak-pihak yang ingin menerapkan amandemen secara bilateral alih-alih mendaftar ke Rates-MAA, sebuah bilateral Bentuk Rates-MAA juga telah dipublikasikan. Free Download Klik di sini untuk melihat-lihat Word (format) - Bentuk bilateral dari HARGA-MAA Bagi bank yang mungkin ingin memberi tahu pelanggan grosir mereka mengenai perubahan dan pengaturan transisi, sebuah bentuk surat informasi yang disarankan kepada pelanggan grosir mereka telah dipublikasikan. Download Gratis Klik di sini untuk melihat-lihat Word (format) - ISDAs Disarankan Formulir Surat Post-Publikasi kepada Pelanggan Grosir mengenai Perubahan Tolok Ukur Klik di sini untuk Webinar ISDA di Webinar Tarif-MAA di Tarif-MAA - SLIDES Tambahan nomor 20 ke Definisi ISDA 2000 dan Lampiran pada Definisi ISDA 2000 (diterbitkan 7 Januari 2011) Suplemen ini yang menggabungkan Matriks Penyelesaian ISDA dengan Definisi diterbitkan pada tanggal 3 Januari 2005 sebagai amandemen terhadap Definisi ISDA 2000 dan Lampiran untuk Definisi 2000. Free Download Klik di sini untuk melihat pdf (format) - Tambahan untuk memasukkan Matriks Permisi ISDA Klik di sini untuk melihat-lihat kata (format) - Bentuk Konfirmasi Klik di sini untuk melihat pdf (format) - Lembar Matriks Tambahan Tambahan 19 sampai dengan 2000 ISDA Definitions dan Lampiran pada Definisi ISDA 2000 (diterbitkan pada 27 Agustus 2004) Opsi Tingkat Mengambang Indeks Harga Swap Beras Indeks Harga dan Indeks Kuotasi-Samper-High Gradequot diterbitkan pada tanggal 27 Agustus 2004 sebagai amandemen terhadap Definisi dan Lampiran 2000 ISDA tahun 2000 Definisi. Free Download Click here to viewdownload pdf (format) Supplement number 18 to the 2000 ISDA Definitions and Annex to the 2000 ISDA Definitions (published July 7, 2004) The Floating Rate Options quotJPY-TIBOR - 17096quot, quotJPY-TIBOR-17097quot and quotJPY-TIBOR-DTIBOR01quot were published on July 7, 2004 as amendments to the 2000 ISDA Definitions and Annex to the 2000 Definitions. Free Download Click here to viewdownload pdf (format) Supplement number 17 to the 2000 ISDA Definitions and Annex to the 2000 ISDA Definitions (published July 1, 2004) The Floating Rate SGD-SONAR-OIS-COMPOUND was published on July 1, 2004 as an amendment to the 2000 ISDA Definitions and the Annex to the 2000 ISDA Definitions. Free Download Click here to viewdownload pdf (format) Supplement number 16 to the 2000 ISDA Definitions and Annex to the 2000 ISDA Definitions (published June 28, 2004) The Floating Rate HKD-HONIX-OIS-COMPOUND was published on June 28, 2004 as an amendment to the 2000 ISDA Definitions and the Annex to the 2000 ISDA Definitions. Free Download Click here to viewdownload pdf (format) Supplement number 15 to the 2000 ISDA Definitions and Annex to the 2000 ISDA Definitions (published June 15, 2004) The Floating Rate NZD-NZIONA-OIS-COMPOUND Definition was published on June 15, 2004 as an amendment to the 2000 ISDA Definitions and the Annex to the 2000 ISDA Definitions. Free Download Click here to viewdownload pdf (format) Supplement number 14 to the 2000 ISDA Definitions and Annex to the 2000 ISDA Definitions (published June 15, 2004) This supplement which incorporates Swaption Straddles was published on June 15, 2004 as an amendment to the 2000 ISDA Definitions and the Annex to the 2000 ISDA Definitions. Free Download Click here to viewdownload pdf (format) Supplement number 13 to the 2000 ISDA Definitions and Annex to the 2000 ISDA Definitions (published February 23, 2004) The AUD-AONIA-OIS-COMPOUND language for the rate of return of a daily compound interest investment (it being understood that the reference rate for the calculation of interest is the Australian Dollar interbank overnight cash rate) was published on February 23, 2004 as an amendment to the 2000 ISDA Definitions and the Annex to the 2000 ISDA Definitions. Free Download Click here to viewdownload pdf (format) Supplement number 12 to the 2000 ISDA Definitions and Annex to the 2000 ISDA Definitions (published January 5, 2004) The THB-THBFIX-Reuters Definitions were published on January 5, 2004 as an amendment to the 2000 ISDA Definitions and the Annex to the 2000 ISDA Definitions. Free Download Click here to viewdownload pdf (format) Supplement number 11 to the 2000 ISDA Definitions and Annex to the 2000 ISDA Definitions (published December 26, 2003) The KRW Definitions were published on December 26, 2003 as an amendment to the 2000 ISDA Definitions and the Annex to the 2000 ISDA Definitions. Free Download Click here to viewdownload pdf (format) Supplement number 10 to the 2000 ISDA Definitions and Annex to the 2000 ISDA Definitions (published December 18, 2003) The TWD Definitions were published on December 18, 2003 as an amendment to the 2000 ISDA Definitions and the Annex to the 2000 ISDA Definitions. Free Download Click here to viewdownload pdf (format) Supplement number 9 to the 2000 ISDA Definitions and Annex to the 2000 ISDA Definitions (revised version published December 15, 2003 includes amendments to Section 1.5) The INR Definitions were published on December 15, 2003 as an amendment to the 2000 ISDA Definitions and the Annex to the 2000 ISDA Definitions Free Download Click here to viewdownload pdf (format) Supplement number 8 to the 2000 ISDA Definitions and Annex to the 2000 ISDA Definitions (published August 4, 2003) The CAD-CORRA-OIS-COMPOUND Definition was published on August 04, 2003 as an amendment to the 2000 ISDA Definitions and the Annex to the 2000 ISDA Definitions. Free Download Click here to viewdownload pdf (format) Supplement number 7 to the 2000 ISDA Definitions and Annex to the 2000 ISDA Definitions (published April 3, 2003) The JPY-TONA-OIS-COMPOUND Definition was published on April 03, 2003 as an amendment to the 2000 ISDA Definitions and the Annex to the 2000 ISDA Definitions. Free Download Click here to viewdownload pdf (format) Supplement number 6 to the 2000 ISDA Definitions and Annex to the 2000 ISDA Definitions (published April 3, 2003) The USD-Federal Funds-H.15-OIS-COMPOUND Definition was published on April 03, 2003 as an amendment to the 2000 ISDA Definitions and the Annex to the 2000 ISDA Definitions. Free Download Click here to viewdownload pdf (format) Supplement number 5 to the 2000 ISDA Definitions and Annex to the 2000 ISDA Definitions The DKK-DKKOIS-OIS-COMPOUND Definition was published on April 03, 2003 as an amendment to the 2000 ISDA Definitions and the Annex to the 2000 ISDA Definitions. Free Download Click here to viewdownload pdf (format) Supplement number 4 to the 2000 ISDA Definitions and Annex to the 2000 ISDA Definitions (published April 3, 2003) The SEK-SIOR-OIS-COMPOUND Definition was published on April 03, 2003 as an amendment to the 2000 ISDA Definitions and the Annex to the 2000 ISDA Definitions. Free Download Click here to viewdownload pdf (format) Supplement number 3 to the 2000 ISDA Definitions and Annex to the 2000 ISDA Definitions (published March 14, 2003) The Slovak Koruna Rate Option Amendments were published on March 14, 2003 as an amendment to the 2000 ISDA Definitions and the Annex to the 2000 ISDA Definitions. Free Download Click here to viewdownload pdf (format) Supplement number 2 to the 2000 ISDA Definitions and Annex to the 2000 ISDA Definitions (published February 19, 2003) The Rate cut-off Amendments were published on February 19, 2003 as an amendment to the 2000 ISDA Definitions and the Annex to the 2000 ISDA Definitions. Free Download Click here to viewdownload pdf (format) Supplement number 1 to the 2000 ISDA Definitions and Annex to the 2000 ISDA Definitions (published August 14, 2002) The Mexico Peso Floating Rate Option definition and side letter were published in August 2002 as an amendment to the 2000 ISDA Definitions and the Annex to the 2000 ISDA Definitions. Free Download Click here to viewdownload pdf (format) - MXN-TIIE-Banxico Definition Click here to viewdownload word (format) - Side Letter Memo on migration of rate sources from Telerate to Reuters and implications for the 2000 ISDA Definitions (published April 12, 2007) Free Download Click here to viewdownload pdf (format)